Leningenportefeuille
In 2023 is, evenals in voorgaande jaren, de kortlopende financieringsbehoefte gedekt met kasgeldleningen. Deze kasgeldleningen werden in 2023 gesloten tegen veel hogere rente dan voorheen.
Opgenomen gelden (o/g)
Onderstaand een overzicht van de mutaties in de leningenportefeuille opgenomen langlopende financiering en opgenomen en uitgezette kortlopende financiering. Uit de tabel kan ook de gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen worden afgeleid.
Opgenomen gelden (o/g)
Bedragen * € 1.000.000 |
| Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering |
| 234,6 | 234,6 | 0,0 | |||||||
Kortlopende financiering |
| 5,2 | 9,0 | 3,8 | |||||||
Uitzetting in 's Rijkskist |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 239,8 | 243,6 | 3,8 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Aflossingen en herfinanciering |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering - reguliere aflossingen |
| -16,5 | -16,5 | 0,0 | |||||||
Langlopende financiering - extra aflossingen |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Langlopende financiering - nieuwe leningen |
| 22,0 | 16,0 | -6,0 | |||||||
Kortlopende financiering - mutatie gedurende het jaar |
| 3,3 | 1,0 | -2,3 | |||||||
Uitzetting in ' S Rijks Schatkist - mutatie gedurende het jaar |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Mutaties in leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 8,8 | 0,5 | -8,3 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Stand 31 december |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering |
| 240,1 | 234,1 | -6,0 | |||||||
Kortlopende financiering |
| 8,5 | 10,0 | 1,5 | |||||||
Uitzetting in 's Rijks schatkist |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 248,6 | 244,1 | -4,5 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Schuldenplafond |
| 285,0 | 285,0 | 0,0 | |||||||
Ruimte onder het schuldenplafond |
| 36,4 | 40,9 |
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Gemiddelde rente opgenomen gelden per 31 december |
| 2,80% | 2,80% | 0,00% | |||||||
De omvang van de bancaire schuldpositie bedraagt op 31 december 2023 € 234 miljoen en is op hetzelfde niveau de van het jaar 2022 maar € 6 miljoen lager dan in de begroot voor 2023. Belangrijkste oorzaak is dat voordelen die bij de begrotingswijzigingen 2023 zijn verwerkt ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 (najaar 2022) nog niet bekend waren. Daarnaast is het minder geïnvesteerd dan begroot wat resulteerde in een lagere financieringsbehoefte.
In 2023 is een tweetal langlopende geldleningen gestort voor in totaal € 16 miljoen waarvan is de rente in 2022 vastgezet. Hiermede is het renterisico in 2023 volledig gedekt.
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de bancaire schuld over de afgelopen 10 jaar.
